浙商兴盈6个月定开债券将于2023年7月12日公开发售

浙商兴盈6个月定开债券将于2023年7月12日公开发售

2023年6月30日，浙商基金发布浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告。

本基金将自2023年7月12日起至2023年10月11日通过本公司的直销机构和其他销售机构的销售网点公开发售。

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制。在开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，以备支付基金份额持有人的赎回款项；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）。

本业绩比较基准为中债-综合全价（总值）指数收益率。

本条资讯由AI生成，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。

来源：资本邦